ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160 | 1,222 |
| 減価償却費 | 760 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -16 |
| 出資金運用損益（△は益） | -20 | -7 |
| 固定資産圧縮損 | 55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | -5 |
| 固定資産除却損 | 19 | 24 |
| 補助金収入 | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | -166 |
| その他 | 90 | 455 |
| 小計 | 1,643 | 2,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -187 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 54 |
| 出資金の回収による収入 | 13 | 41 |
| 補助金の受取額 | 55 | － |
| その他 | 4 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | -670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393 | -1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| その他 | -46 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599 | 1,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
