ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,377,342 | 962,201 |
| 減価償却費 | 821,870 | 749,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,841 | -7,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,296 | 5,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,981 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,998 | 18,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,119 | -7,655 |
| 支払利息 | 14,864 | 11,603 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,269 | 3,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,677 |
| 出資金運用損益（△は益） | -27,788 | -3,291 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,566 | 4,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 863,150 | 95,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,682 | 1,118,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,242 | -197,857 |
| その他 | 415,851 | -380,555 |
| 小計 | 2,988,883 | 2,319,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,119 | 7,655 |
| 利息の支払額 | -14,621 | -11,854 |
| 法人税等の還付額 | 84,639 | 1,563 |
| 法人税等の支払額 | -283,664 | -502,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,781,356 | 1,814,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,620 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,348,988 | -3,531,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,569 | 88,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -100,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,877 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 66,730 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 74,302 |
| その他 | -2,354 | -20,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547,392 | -3,184,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750,000 | 1,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,795 | -1,202,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,814 | -11,183 |
| 配当金の支払額 | -92,291 | -100,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,680 | -8,748 |
| その他 | -38,769 | -39,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,648 | 807,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,612 | -562,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,187 | 806,489 |
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