ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,712 | 1,377,342 |
| 減価償却費 | 526,390 | 821,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,847 | -1,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,322 | 2,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,070 | -10,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,008 | 13,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,901 | -6,119 |
| 支払利息 | 5,463 | 14,864 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 487 | -1,269 |
| 出資金運用損益（△は益） | -15,891 | -27,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12,207 | -8,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,491 | 863,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,182,108 | -27,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,579 | -436,242 |
| その他 | -380,233 | 415,851 |
| 小計 | 1,483,385 | 2,988,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,902 | 6,119 |
| 利息の支払額 | -5,531 | -14,621 |
| 法人税等の還付額 | 25,725 | 84,639 |
| 法人税等の支払額 | -1,324,026 | -283,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,454 | 2,781,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -183,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,671,342 | -4,348,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,216 | 12,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,500 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 776 | 3,972 |
| その他 | -37,292 | -6,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720,642 | -4,547,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,796 | -884,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -8,814 |
| 配当金の支払額 | -83,642 | -92,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,584 | -4,680 |
| その他 | -33,610 | -38,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,224 | 2,420,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,993,962 | 654,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,574 | 1,369,187 |
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