ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,440,038 | 1,545,712 |
| 減価償却費 | 524,807 | 526,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 7,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,881 | -6,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,903 | 7,070 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,038 | 8,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,266 | -5,901 |
| 支払利息 | 7,177 | 5,463 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,735 | 487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,127 | -12,207 |
| 減損損失 | 86,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -669,221 | 643,491 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -15,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,631 | -1,182,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,453 | 341,579 |
| その他 | 135,555 | -380,233 |
| 小計 | 2,706,644 | 1,483,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,267 | 5,902 |
| 利息の支払額 | -7,226 | -5,531 |
| 法人税等の還付額 | 85,864 | 25,725 |
| 法人税等の支払額 | -172,635 | -1,324,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,616,913 | 185,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,490 | -2,671,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 16,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 791 | 776 |
| その他 | 37,322 | -37,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,876 | -2,720,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,881 | -299,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -141 |
| 配当金の支払額 | -111,533 | -83,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,968 | -1,584 |
| その他 | -31,530 | -33,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,047 | 541,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706,084 | -1,993,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,539 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,537 | 714,574 |
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