ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243,234 | 2,440,038 |
| 減価償却費 | 313,493 | 524,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | 1,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | 22,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | 9,903 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,088 | 8,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,072 | -4,266 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,651 | 2,735 |
| 支払利息 | 3,056 | 7,177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,182 | -4,127 |
| 減損損失 | － | 86,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869,408 | -669,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,142 | 235,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,181 | -71,453 |
| その他 | -256,721 | 135,555 |
| 小計 | 816,967 | 2,706,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,072 | 4,267 |
| 利息の支払額 | -3,205 | -7,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,864 |
| 法人税等の支払額 | -911,096 | -172,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,261 | 2,616,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,518 | -965,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,050 | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -51,831 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,920 | 791 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,200 | － |
| その他 | 23,162 | 37,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,017 | -947,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,216 | -174,881 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -69,675 | -111,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,968 | -4,968 |
| その他 | -39,723 | -31,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,416 | 37,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959,862 | 1,706,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,914 | 2,708,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83,539 |
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