ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,387 | 1,243,234 |
| 減価償却費 | 304,779 | 313,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,525 | 314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,064 | -1,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,761 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,345 | 2,099 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,963 | -4,072 |
| 支払利息 | 4,242 | 3,056 |
| 株式交付費 | 18,945 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,261 | -21,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628,167 | -869,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,424 | -116,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,215 | 501,181 |
| その他 | 484,661 | -255,070 |
| 小計 | 1,593,633 | 816,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,965 | 4,072 |
| 利息の支払額 | -3,995 | -3,205 |
| 法人税等の支払額 | -244,245 | -911,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,357 | -93,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,464 | -1,382,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178,570 | 27,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -72,083 | -51,831 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,970 | 9,920 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,200 |
| その他 | -63,033 | 23,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,041 | -1,392,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,323 | -10,216 |
| 株式の発行による収入 | 1,584,089 | － |
| 配当金の支払額 | -35,897 | -69,675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,140 | -4,968 |
| その他 | -15,931 | -39,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974,797 | 525,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,619,113 | -959,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,776 | 918,914 |
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