ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,671 | 1,244,387 |
| 減価償却費 | 337,774 | 304,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,926 | 45,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | 8,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,697 | 9,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,545 | 8,345 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,467 | -3,963 |
| 支払利息 | 6,644 | 4,242 |
| 株式交付費 | － | 18,945 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,600 | 3,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,928 | -628,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,643 | -223,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,494 | 298,215 |
| その他 | -15,991 | 484,661 |
| 小計 | 758,060 | 1,593,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 3,965 |
| 利息の支払額 | -6,646 | -3,995 |
| 法人税等の支払額 | -341,248 | -244,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,628 | 1,349,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,342 | -819,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,270 | 178,570 |
| 貸付けによる支出 | -1,310 | -72,083 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 70,970 |
| その他 | 38,998 | -63,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,104 | -705,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,242 | -203,323 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,584,089 |
| 配当金の支払額 | -35,699 | -35,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,656 | -4,140 |
| その他 | -13,287 | -15,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,114 | 974,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,360 | 1,619,113 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,033 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,663 | 1,878,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
