ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,390 | 3,021 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,085 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 7 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -18 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 14 | 253 |
| 受取賠償金 | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712 | -638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | 59 |
| その他 | -83 | 16 |
| 小計 | 1,992 | 3,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -7 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -883 | -436 |
| 賠償金の受取額 | － | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695 | -1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,201 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -3,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411 | -1,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | |
| 配当金の支払額 | -168 | -168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -19 |
| その他 | -65 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886 | 2,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
