ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,021 | 2,171 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,141 |
| のれん償却額 | 45 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 20 | 33 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -11 |
| 減損損失 | 4 | 83 |
| 固定資産除却損 | 253 | 12 |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 受取賠償金 | -67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 283 |
| その他 | 16 | 384 |
| 小計 | 3,599 | 3,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -22 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -1,428 |
| 法人税等の還付額 | － | 31 |
| 賠償金の受取額 | 67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -3,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,201 | － |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| その他 | 0 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,184 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334 | -1,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -39 |
| 配当金の支払額 | -168 | -234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| その他 | -107 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,562 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,448 | 1,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
