営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は2,708百万円(前連結会計年度末比1,789百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加669百万円はあったものの、税金等調整前当期純利益2,440百万円、減価償却費524百万円等により、総額で2,616百万円の収入(前年同期は93百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出965百万円等により、総額で947百万円の支出(前年同期比31.9%減)となりました。

2016/05/26 10:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△255,070千円は、「投資事業組合運用損」1,651千円、「その他」△256,721千円として組み替えております。

2016/05/26 10:17