営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は714百万円(前連結会計年度末比1,993百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税の支払額1,324百万円、棚卸資産の増加1,182百万円等はあったものの、税金等調整前当期純利益1,545百万円、売上債権の減少643百万円、減価償却費526百万円等により、総額で185百万円の収入(前連結会計年度末比92.9%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出2,671百万円等により、総額で2,720百万円の支出(同187.0%減)となりました。

2017/05/25 10:16