支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は、4,746百万円となり、前連結会計年度末に比べ480百万円減少しました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が増加し、支払手形及び買掛金及び短期借入金が減少したことによるものであります。
また、固定負債は2,767百万円となり、前連結会計年度末に比べ634百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。

2021/05/27 9:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として取引関係強化のために取得した株式等であり、市場価格の変動リスク等に対しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるものであります。
短期借入金は主として運転資金に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主として設備資金に係る資金調達であります。

2021/05/27 9:01