有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,160 | 1,222 |
| 減価償却費 | 760 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1 | △16 |
| 出資金運用損益(△は益) | △20 | △7 |
| 固定資産圧縮損 | 55 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 116 | △5 |
| 固定資産除却損 | 19 | 24 |
| 補助金収入 | △55 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △369 | △120 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △485 | 186 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 401 | △166 |
| その他 | 90 | 455 |
| 小計 | 1,643 | 2,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △12 | △10 |
| 法人税等の還付額 | 19 | - |
| 法人税等の支払額 | △187 | △419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,626 | △539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 54 |
| 出資金の回収による収入 | 13 | 41 |
| 補助金の受取額 | 55 | - |
| その他 | 4 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,539 | △411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 430 | △670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 989 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,393 | △1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △0 |
| 配当金の支払額 | △100 | △100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △12 |
| その他 | △46 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138 | △1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △207 | 432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806 | 599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 599 | ※ 1,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
