テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -309,952 | -246,488 |
| 減価償却費 | 43,048 | 31,621 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,301 |
| 固定資産廃棄損 | － | 1,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,705 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,894 | -15,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,126 | -5,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,876 | -24,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,326 | 6,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,891 | 17,657 |
| その他 | 12,805 | 606 |
| 小計 | -256,512 | -226,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,499 | 2,171 |
| 法人税等の支払額 | -3,544 | -4,315 |
| 法人税等の還付額 | 3,562 | 1,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,995 | -227,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,506 | -1,300,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,345 | 1,800,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -9,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,133 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -638 | － |
| その他 | -1,741 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719,765 | 491,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20,000 | 28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 28,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,953,760 | 292,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,350,567 | 396,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,806 | 653,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
