キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:25
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー 250万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4307万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -129 | -35 | 2 | -164 | -16 | 1,054 | 通期 | -266 | -15 | 2 | -281 | -23 | 942 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -49 | - | -26 | -1 | 917 | 通期 | 31 | -552 | - | -522 | -3 | 420 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -102 | 0 | - | -101 | -1 | 317 | 通期 | -167 | 299 | - | 132 | -4 | 551 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -1 | - | 42 | -1 | 594 | 通期 | -31 | 1 | 0 | -31 | -2 | 519 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -10 | -2 | - | -12 | -3 | 510 | 通期 | -130 | -3 | - | -133 | -4 | 387 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 189 | 1,001 | - | 1,191 | -1 | 1,576 | 通期 | 69 | 1,001 | 0 | 1,070 | -1 | 1,456 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -27 | -1 | - | -28 | -1 | 1,423 | 通期 | -143 | 2 | 0 | -142 | -1 | 1,314 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -160 | -47 | 0 | -207 | 0 | 1,107 | 通期 | -231 | -55 | 0 | -285 | -12 | 1,034 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -3 | - | 38 | -3 | 1,084 | 通期 | 71 | -3 | - | 68 | -4 | 1,111 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -143 | 3 | - | -141 | -1 | 978 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -2億8120万
- 2016年3月（個） -85.61%
- -5億2194万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億3163万
- 2018年3月（個） マイ転
- -3078万
- 2019年3月（個） -333.04%
- -1億3332万
- 2020年3月（個） プラ転
- 10億7031万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億4183万
- 2022年3月（個） -101.12%
- -2億8527万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6779万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2276万
- 2016年3月（個）減少-86.08%
- -317万
- 2017年3月（個）増加+16.47%
- -369万
- 2018年3月（個）減少-51.25%
- -180万
- 2019年3月（個）増加+138.67%
- -429万
- 2020年3月（個）減少-68.32%
- -136万
- 2021年3月（個）減少-62.53%
- -51万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -1199万
- 2023年3月（個）減少-69.35%
- -367万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -44.31%
- 2016年3月（個）
- 4.42%
- 2017年3月（個）
- -26.59%
- 2018年3月（個）
- -4.82%
- 2019年3月（個）
- -15.15%
- 2020年3月（個）
- 13.19%
- 2021年3月（個）
- -34.47%
- 2022年3月（個）
- -40.53%
- 2023年3月（個）
- 11.82%