テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,356 | -141,629 |
| 減価償却費 | 5,309 | 6,617 |
| 長期前払費用償却額 | 645 | 895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | -457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,098 | -8,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,363 | -134,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,767 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,171 | 13,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,118 | -11,724 |
| その他 | -8,565 | 4,743 |
| 小計 | 70,820 | -270,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -2,934 | -2,934 |
| 法人税等の還付額 | 2,968 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,878 | -272,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,663 | -100,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,662 | 100,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,377 | -4,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,394 | -16,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,526 | 19,586 |
| その他 | -2,538 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,775 | 8,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,569 | -265,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,384 | 845,811 |
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