テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,629 | -282,073 |
| 減価償却費 | 6,617 | 7,134 |
| 長期前払費用償却額 | 895 | 1,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -457 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,171 | -11,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,786 | 117,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 834 | -9,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,547 | -14,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,724 | 976 |
| その他 | 4,743 | -9,087 |
| 小計 | -270,032 | -200,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 320 |
| 法人税等の支払額 | -2,934 | -2,980 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,941 | -202,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,664 | -100,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,663 | 100,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,478 | -2,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,271 | -20,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,586 | 26,878 |
| その他 | -250 | -2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | 778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,782 | -6,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,572 | -208,105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 845,811 | 637,706 |
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