テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -282,073 | 106,309 |
| 減価償却費 | 7,134 | 5,456 |
| 長期前払費用償却額 | 1,010 | 870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | -2,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -1,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,189 | -53,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,247 | 20,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,231 | 3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 2,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,849 | 1,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 976 | 26,188 |
| その他 | -9,087 | -2,083 |
| 小計 | -200,196 | 107,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 971 |
| 法人税等の支払額 | -2,980 | -3,079 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,852 | 105,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,665 | -100,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,664 | 100,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957 | -239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,376 | -542,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,878 | 547,034 |
| その他 | -2,765 | -1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 778 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,030 | 10,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,105 | 117,119 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 637,706 | 754,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
