テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,010 | -43,356 |
| 減価償却費 | 3,254 | 5,309 |
| 長期前払費用償却額 | 676 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,909 | 2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,193 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -828 | -3,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,554 | 120,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -3,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,132 | 3,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,826 | -2,118 |
| その他 | -8,751 | -8,565 |
| 小計 | -229,361 | 70,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,193 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -5,899 | -2,934 |
| 法人税等の還付額 | 1,335 | 2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,731 | 70,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,662 | -100,663 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,661 | 100,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -3,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,585 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,471 | -7,394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 252,232 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,546 | 10,526 |
| その他 | -1,849 | -2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,539 | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | 9,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,880 | 77,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,814 | 1,111,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
