テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,878 | -68,010 |
| 減価償却費 | 3,435 | 3,254 |
| 長期前払費用償却額 | 733 | 676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -2,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,625 | -3,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,201 | -828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,105 | -162,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,369 | -1,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -585 | -1,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,687 | 15,826 |
| その他 | 6,847 | -8,751 |
| 小計 | -149,504 | -229,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,627 | 3,193 |
| 法人税等の支払額 | -7,400 | -5,899 |
| 法人税等の還付額 | 6,780 | 1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,496 | -230,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,661 | -100,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,657 | 100,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,665 | -299,471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 252,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,837 | 6,546 |
| その他 | － | -1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | -54,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 5,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,184 | -279,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,695 | 1,033,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
