テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,404 | -242,878 |
| 減価償却費 | 4,510 | 3,435 |
| 長期前払費用償却額 | 471 | 733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,181 | -6,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -549 | -2,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,146 | 107,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -8,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,060 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,369 | -585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,811 | -6,687 |
| その他 | -154 | 6,847 |
| 小計 | 85,097 | -149,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,281 | 6,627 |
| 法人税等の支払額 | -22,307 | -7,400 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 6,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,140 | -143,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,657 | -100,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,652 | 100,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,029 | -6,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,489 | 8,837 |
| その他 | -1,917 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,176 | 1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,534 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068,744 | -142,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,879 | 1,313,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
