テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 100,959 | -173,404 |
| 減価償却費 | 4,900 | 4,510 |
| 長期前払費用償却額 | 465 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,728 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,578 | -6,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | -549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,810 | 281,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,179 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729 | -2,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,944 | -6,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,733 | -11,811 |
| その他 | 3,254 | -154 |
| 小計 | -131,559 | 85,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,480 | 6,281 |
| 法人税等の支払額 | -3,841 | -22,307 |
| 法人税等の還付額 | 662 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,258 | 69,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,652 | -1,100,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,648 | 2,100,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -1,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,547 | -9,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,783 | 13,489 |
| その他 | -1,000 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | 1,001,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,026 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,297 | 1,068,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,135 | 1,455,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
