テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -66,577 | 100,959 |
| 減価償却費 | 5,712 | 4,900 |
| 長期前払費用償却額 | 4,429 | 465 |
| 和解金 | 2,877 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 409 | -1,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -923 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,284 | -4,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,283 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,589 | -224,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,929 | -13,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,070 | 1,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,198 | -3,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,129 | 5,733 |
| その他 | -9,390 | 3,254 |
| 小計 | -31,512 | -131,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 4,480 |
| 法人税等の支払額 | -3,593 | -3,841 |
| 法人税等の還付額 | 453 | 662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,369 | -130,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,648 | -100,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,644 | 100,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -4,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,032 | -2,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,418 | 4,783 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581 | -3,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -735 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,564 | -132,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,433 | 387,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
