テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,418 | -66,577 |
| 減価償却費 | 7,652 | 5,712 |
| 長期前払費用償却額 | 5,549 | 4,429 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | － |
| 和解金 | － | 2,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | -923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,189 | -3,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,263 | -3,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,035 | 38,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,502 | 3,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,288 | -7,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,008 | 4,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | -1,129 |
| その他 | 1,354 | -9,390 |
| 小計 | -166,681 | -31,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,336 | 3,283 |
| 法人税等の支払額 | -3,329 | -3,593 |
| 法人税等の還付額 | 354 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,319 | -31,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,644 | -1,100,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,633 | 1,100,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,959 | -9,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,561 | 11,418 |
| その他 | -1,942 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,955 | 581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -829 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,807 | -31,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,997 | 519,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
