テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,655 | -90,418 |
| 減価償却費 | 8,126 | 7,652 |
| 長期前払費用償却額 | 5,472 | 5,549 |
| 固定資産廃棄損 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -824 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -2,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,620 | -63,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,879 | -19,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,535 | -8,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 3,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,046 | 445 |
| その他 | -578 | 1,354 |
| 小計 | 31,394 | -166,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,107 | 2,336 |
| 法人税等の支払額 | -3,245 | -3,329 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,548 | -167,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,633 | -1,100,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,623 | 1,400,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -3,692 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748,562 | -16,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,561 |
| その他 | -750 | -1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,493 | 298,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,202 | 130,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,190 | 550,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
