有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -55,655 | -90,418 |
減価償却費 | 8,126 | 7,652 |
長期前払費用償却額 | 5,472 | 5,549 |
固定資産廃棄損 | - | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,318 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -824 | -334 |
受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -2,189 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,263 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,620 | -63,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,879 | -19,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,535 | -8,288 |
未払金の増減額(△は減少) | 208 | 3,008 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,046 | 445 |
その他 | -578 | 1,354 |
小計 | 31,394 | -166,681 |
利息及び配当金の受取額 | 2,107 | 2,336 |
法人税等の支払額 | -3,245 | -3,329 |
法人税等の還付額 | 291 | 354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,548 | -167,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,400,633 | -1,100,644 |
定期預金の払戻による収入 | 1,600,623 | 1,400,633 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -3,692 |
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -748,562 | -16,959 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21,561 |
その他 | -750 | -1,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,493 | 298,955 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -522,202 | 130,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,190 | 550,997 |