テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,287 | -55,655 |
| 減価償却費 | 9,567 | 8,126 |
| 長期前払費用償却額 | 827 | 5,472 |
| 固定資産廃棄損 | 4,573 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | -824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,886 | -1,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,186 | 77,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,841 | -6,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,217 | 7,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,062 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,509 | -2,046 |
| その他 | -16,095 | -578 |
| 小計 | -268,605 | 31,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,107 |
| 法人税等の支払額 | -1,408 | -3,245 |
| 法人税等の還付額 | 1,881 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,227 | 30,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,623 | -1,400,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,613 | 1,600,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,765 | -3,170 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -748,562 |
| その他 | 7,796 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,979 | -552,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,569 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,037 | -522,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,393 | 420,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
