テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,903 | -140,287 |
| 減価償却費 | 14,825 | 9,567 |
| 長期前払費用償却額 | 2,478 | 827 |
| 固定資産廃棄損 | － | 4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 612 | -3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,286 | -1,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -120,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650 | -12,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,912 | -5,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -470 | -676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,937 | 13,509 |
| その他 | 436 | -12,202 |
| 小計 | -191,275 | -268,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,202 | 1,904 |
| 法人税等の支払額 | -11,141 | -1,408 |
| 法人税等の還付額 | 433 | 1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,781 | -266,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650,613 | -1,600,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,603 | 1,600,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -22,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -499 | 7,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -14,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,800 | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,800 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,273 | 9,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,858 | -270,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,430 | 942,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
