テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 82,455 | -192,903 |
| 減価償却費 | 15,930 | 14,825 |
| 長期前払費用償却額 | 3,030 | 2,478 |
| 固定資産廃棄損 | 151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 558 | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,673 | -2,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,379 | -468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,029 | -2,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,233 | -470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,308 | -9,937 |
| その他 | 6,774 | 436 |
| 小計 | 203,739 | -191,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 2,202 |
| 法人税等の支払額 | -3,668 | -11,141 |
| 法人税等の還付額 | 423 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,358 | -199,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,650,603 | -1,650,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,650,591 | 1,650,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,507 | -1,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -292 |
| その他 | -437 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990,829 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 14,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 14,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,208 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208,396 | -184,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,289 | 1,212,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
