有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -8,701 | 82,455 |
減価償却費 | 26,148 | 15,930 |
長期前払費用償却額 | 3,217 | 3,030 |
固定資産廃棄損 | 471 | 151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -915 | 558 |
受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -2,673 |
売上債権の増減額(△は増加) | -101,783 | 120,379 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,903 | -380 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,868 | -28,029 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,740 | 1,233 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,695 | 4,308 |
その他 | 1,170 | 6,774 |
小計 | -63,484 | 203,739 |
利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 2,863 |
法人税等の支払額 | -4,304 | -3,668 |
法人税等の還付額 | 1,394 | 423 |
特別退職金の支払額 | -40,698 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,977 | 203,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,150,591 | -2,650,603 |
定期預金の払戻による収入 | 1,850,575 | 3,650,591 |
有形固定資産の取得による支出 | -266 | -8,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -481 | -213 |
その他 | 893 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,871 | 990,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 12,000 | 12,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 12,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 2,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,392,906 | 1,208,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,798 | 188,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 188,892 | 1,397,289 |