テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,701 | 82,455 |
| 減価償却費 | 26,148 | 15,930 |
| 長期前払費用償却額 | 3,217 | 3,030 |
| 固定資産廃棄損 | 471 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -915 | 558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,783 | 120,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,903 | -380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,868 | -28,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,740 | 1,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,695 | 4,308 |
| その他 | 1,170 | 6,774 |
| 小計 | -63,484 | 203,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 2,863 |
| 法人税等の支払額 | -4,304 | -3,668 |
| 法人税等の還付額 | 1,394 | 423 |
| 特別退職金の支払額 | -40,698 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,977 | 203,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,591 | -2,650,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850,575 | 3,650,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -8,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -213 |
| その他 | 893 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,871 | 990,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 12,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,392,906 | 1,208,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,798 | 188,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,892 | 1,397,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
