有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -258,684 | -8,701 |
減価償却費 | 42,027 | 26,148 |
長期前払費用償却額 | 3,222 | 3,217 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,301 | - |
固定資産廃棄損 | 1,050 | 471 |
特別退職金 | 40,698 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,105 | -915 |
受取利息及び受取配当金 | -6,341 | -2,620 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,254 | -101,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,328 | -7,903 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,397 | 33,868 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,375 | -3,740 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,946 | -2,695 |
その他 | 6,700 | 1,170 |
小計 | -302,089 | -63,484 |
利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 2,115 |
法人税等の支払額 | -5,275 | -4,304 |
法人税等の還付額 | 1,766 | 1,394 |
特別退職金の支払額 | - | -40,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,625 | -104,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,500,575 | -3,150,591 |
定期預金の払戻による収入 | 4,000,506 | 1,850,575 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,655 | -266 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -481 |
その他 | 1,143 | 893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,418 | -1,299,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 28,000 | 12,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,000 | 12,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,220,793 | -1,392,906 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 361,005 | 1,581,798 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,581,798 | 188,892 |