テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -258,684 | -8,701 |
| 減価償却費 | 42,027 | 26,148 |
| 長期前払費用償却額 | 3,222 | 3,217 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,301 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,050 | 471 |
| 特別退職金 | 40,698 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,105 | -915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,341 | -2,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,254 | -101,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,328 | -7,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,397 | 33,868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,375 | -3,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,946 | -2,695 |
| その他 | 6,700 | 1,170 |
| 小計 | -302,089 | -63,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 2,115 |
| 法人税等の支払額 | -5,275 | -4,304 |
| 法人税等の還付額 | 1,766 | 1,394 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,625 | -104,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,575 | -3,150,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,506 | 1,850,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,655 | -266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -481 |
| その他 | 1,143 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,418 | -1,299,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 28,000 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,000 | 12,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220,793 | -1,392,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,005 | 1,581,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,581,798 | 188,892 |
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