有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -394,543 | -258,684 |
| 減価償却費 | 59,307 | 42,027 |
| 長期前払費用償却額 | 3,199 | 3,222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,301 |
| 固定資産廃棄損 | － | 1,050 |
| 特別退職金 | － | 40,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,317 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,961 | -5,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,488 | -6,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,626 | -141,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,938 | 5,328 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,188 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,339 | 1,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,484 | -3,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 546 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,268 | 4,946 |
| その他 | 6,499 | 6,700 |
| 小計 | -293,669 | -302,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,833 | 6,972 |
| 法人税等の支払額 | -4,810 | -5,275 |
| 法人税等の還付額 | 3,562 | 1,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,084 | -298,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,506 | -2,500,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100,345 | 4,000,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,558 | -9,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,377 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,741 | － |
| その他 | -638 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,723,477 | 1,491,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20,000 | 28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | 28,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,989,561 | 1,220,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,350,567 | 361,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 361,005 | 1,581,798 |