テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -384,574 | -394,543 |
| 減価償却費 | 39,401 | 59,307 |
| 長期前払費用償却額 | 1,253 | 3,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -3,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,309 | 9,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,401 | -9,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,654 | 99,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,364 | 1,938 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 90,150 | 2,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,660 | -80,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,418 | 4,484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | 546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,513 | 6,268 |
| その他 | 26,469 | 6,499 |
| 小計 | -102,003 | -293,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,811 | 8,833 |
| 法人税等の支払額 | -5,000 | -4,810 |
| 法人税等の還付額 | 3,061 | 3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,131 | -286,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -5,800,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,100,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,459 | -6,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,433 | -14,377 |
| 事業譲受による支出 | -77,723 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,814 | -1,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -1,685 | -638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,253 | -2,723,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,384 | -2,989,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,517,951 | 3,350,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,350,567 | 361,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
