テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -231,985 | -384,574 |
| 減価償却費 | 20,979 | 39,401 |
| 長期前払費用償却額 | 45,755 | 1,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,590 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -525 | 14,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,092 | -16,401 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,718 | 34,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,021 | 27,364 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92,344 | 90,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,073 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,397 | 59,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 752 | 10,418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 700 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -4,513 |
| その他 | -35,099 | 26,469 |
| 小計 | -103,354 | -102,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,308 | 17,811 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,481 | -5,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,528 | -86,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,042 | -5,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -5,433 |
| 事業譲受による支出 | － | -77,723 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,226 | -2,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 466 | 25 |
| その他 | － | -1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,187 | -93,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | － |
| 株式の発行による収入 | 13,200 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,320 | 12,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,396 | -167,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,615,347 | 3,517,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,517,951 | 3,350,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
