テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,827 | -120,817 |
| 減価償却費 | 1,829 | 1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,914 | -28,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 3,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -922 | -988 |
| その他 | -17,906 | -8,442 |
| 小計 | -35,231 | -158,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,197 | 3,181 |
| 法人税等の支払額 | -1,289 | -5,897 |
| 法人税等の還付額 | 5,955 | 1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,368 | -159,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 252,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -296,146 |
| その他 | － | -2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -46,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,316 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,195 | -206,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,684 | 1,107,247 |
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