テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,817 | -104,324 |
| 減価償却費 | 1,347 | 2,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,182 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,818 | 111,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,015 | -5,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -988 | 2,118 |
| その他 | -8,442 | 33,744 |
| 小計 | -158,517 | 40,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -5,897 | -2,932 |
| 法人税等の還付額 | 1,335 | 2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,897 | 40,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 252,232 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -2,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,146 | － |
| その他 | -2,459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,705 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 12,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,448 | 50,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,247 | 1,083,832 |
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