テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,324 | -121,316 |
| 減価償却費 | 2,337 | 3,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 883 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,835 | 27,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,917 | 2,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,118 | 3,466 |
| その他 | 33,744 | -47,905 |
| 小計 | 40,733 | -140,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 | -2,932 |
| 法人税等の還付額 | 2,968 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,782 | -143,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,145 | 7,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,017 | -133,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,832 | 978,046 |
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