テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -121,316 | -173,714 |
| 減価償却費 | 3,266 | 3,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,171 | -11,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,602 | 155,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,726 | -10,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393 | -190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,466 | -12,555 |
| その他 | -47,905 | -18,786 |
| 小計 | -140,153 | -67,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 | -2,938 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,071 | -70,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -2,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,271 | -18,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,586 | 21,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,233 | -10,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,337 | -81,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,046 | 764,559 |
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