テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,714 | -52,173 |
| 減価償却費 | 3,569 | 2,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,274 | -10,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,883 | 10,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,555 | -2,431 |
| その他 | -18,786 | -8,221 |
| 小計 | -67,983 | -60,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 384 |
| 法人税等の支払額 | -2,938 | -2,989 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,871 | -62,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,181 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,723 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,252 | -63,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 764,559 | 574,103 |
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