テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,513 | -117,827 |
| 減価償却費 | 2,234 | 1,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,641 | -3,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,844 | 102,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,404 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,467 | -922 |
| その他 | -27,736 | -17,906 |
| 小計 | 201,106 | -35,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 3,197 |
| 法人税等の支払額 | -14,608 | -1,289 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 5,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,302 | -27,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,566 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,486 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,044 | -5,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188,744 | -33,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,879 | 1,422,684 |
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