テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,135 | -119,513 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,969 | -2,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,247 | 366,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,927 | -9,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,615 | -810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,390 | -7,467 |
| その他 | -24,884 | -27,736 |
| 小計 | -9,180 | 201,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 2,736 |
| 法人税等の支払額 | -3,320 | -14,608 |
| 法人税等の還付額 | 662 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,923 | 189,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,908 | -805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,547 | -8,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,783 | 10,858 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | 1,001,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,350 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,245 | 1,188,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,135 | 1,575,879 |
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