テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,876 | -77,135 |
| 減価償却費 | 2,772 | 2,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,653 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,100 | 88,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,551 | -2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,059 | 5,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,145 | 2,390 |
| 和解金 | 2,877 | － |
| その他 | -18,390 | -24,884 |
| 小計 | 44,347 | -9,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,914 |
| 法人税等の支払額 | -3,189 | -3,320 |
| 法人税等の還付額 | 453 | 662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,880 | -9,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -2,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,783 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 425 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,764 | -9,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,762 | 510,187 |
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