テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,827 | -64,876 |
| 減価償却費 | 3,899 | 2,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -689 | 1,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -1,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,934 | 124,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,360 | -2,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,951 | -7,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222 | 7,145 |
| 和解金 | － | 2,877 |
| その他 | -19,641 | -18,390 |
| 小計 | -99,680 | 44,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 1,268 |
| 法人税等の支払額 | -3,004 | -3,189 |
| 法人税等の還付額 | 354 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,699 | 42,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -993 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,916 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,229 | － |
| その他 | -927 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,924 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,233 | 42,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,957 | 593,762 |
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