テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,836 | -140,827 |
| 減価償却費 | 3,808 | 3,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -445 | -689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,304 | 87,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,478 | -22,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,782 | -6,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,370 | 222 |
| その他 | -20,447 | -19,641 |
| 小計 | 25,197 | -99,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 629 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -3,004 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,519 | -101,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748,562 | -5,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,229 |
| その他 | 160 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,177 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,846 | -103,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,546 | 316,957 |
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