テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,147 | -119,836 |
| 減価償却費 | 4,336 | 3,808 |
| 固定資産廃棄損 | 4,573 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,333 | -445 |
| 和解損失引当金の増減額（△は減少） | 8,180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,572 | 175,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,393 | -3,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,195 | -7,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,881 | -1,370 |
| その他 | -17,432 | -20,447 |
| 小計 | -129,767 | 25,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 1,086 |
| 法人税等の支払額 | -1,090 | -3,056 |
| 法人税等の還付額 | 1,881 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,634 | 23,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,921 | -775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -748,562 |
| その他 | -19,322 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,243 | -49,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,010 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,267 | -25,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,162 | 916,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
