テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,163 | -171,147 |
| 減価償却費 | 7,083 | 4,336 |
| 固定資産廃棄損 | － | 4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | -4,333 |
| 和解損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -1,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,303 | 58,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | -5,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 808 | -4,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,937 | -1,881 |
| その他 | -29,585 | -17,432 |
| 小計 | -68,758 | -129,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 342 |
| 法人税等の支払額 | -6,405 | -1,090 |
| 法人税等の還付額 | 433 | 1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,701 | -128,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -15,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | － |
| その他 | -492 | -19,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -35,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,800 | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,800 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 991 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,686 | -158,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,602 | 1,054,162 |
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