テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -32,309 | -128,163 |
| 減価償却費 | 7,514 | 7,083 |
| 固定資産廃棄損 | 151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,978 | 88,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,669 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,335 | 808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,825 | -6,937 |
| その他 | -17,723 | -29,585 |
| 小計 | -53,343 | -68,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 1,029 |
| 法人税等の支払額 | -3,264 | -6,405 |
| 法人税等の還付額 | 423 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,311 | -73,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,123 | -991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -292 |
| その他 | － | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,336 | -1,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 14,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 14,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,852 | -59,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,892 | 125,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,039 | 1,337,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
