テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -80,343 | -32,309 |
| 減価償却費 | 13,674 | 7,514 |
| 固定資産廃棄損 | 471 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -767 | 1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,286 | -1,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,471 | 11,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,275 | -1,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,537 | 2,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,861 | -23,825 |
| その他 | -22,556 | -17,723 |
| 小計 | -78,935 | -53,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 873 |
| 法人税等の支払額 | -3,946 | -3,264 |
| 法人税等の還付額 | 1,394 | 423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,160 | -55,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -1,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 1,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -8,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -213 |
| その他 | 1,176 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,884 | -8,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,416 | -63,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,798 | 700,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,382 | 125,039 |
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