テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -275,386 | -80,343 |
| 減価償却費 | 21,028 | 13,674 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,301 | － |
| 固定資産廃棄損 | 856 | 471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,059 | -767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,857 | -1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,216 | 56,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,947 | -7,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -451 | -42,861 |
| その他 | -13,053 | -17,019 |
| 小計 | -272,772 | -78,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 326 |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -3,946 |
| 法人税等の還付額 | 1,766 | 1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,295 | -81,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,151 | -578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -481 |
| その他 | 1,143 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 691,991 | -799,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,696 | -881,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,005 | 779,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,701 | 700,382 |
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