テクノマセマティカル（3787）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 14:49
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー 179万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億505万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -102 | -8 | 12 | -110 | -6 | 3,518 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -86 | -93 | 12 | -179 | -11 | 3,351 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -254 | -2,720 | 20 | -2,974 | -17 | 397 | 通期 | -286 | -2,723 | 20 | -3,010 | -21 | 361 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -273 | 692 | - | 419 | -9 | 780 | 3Q | -227 | 492 | 28 | 265 | -9 | 654 | 通期 | -299 | 1,491 | 28 | 1,193 | -10 | 1,582 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -800 | - | -881 | -1 | 700 | 通期 | -105 | -1,300 | 12 | -1,405 | -1 | 189 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -55 | -8 | - | -64 | -8 | 125 | 通期 | 203 | 991 | 12 | 1,194 | -9 | 1,397 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -74 | -2 | 15 | -75 | -1 | 1,338 | 通期 | -200 | -2 | 15 | -202 | -2 | 1,212 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -129 | -35 | 2 | -164 | -16 | 1,054 | 通期 | -266 | -15 | 2 | -281 | -23 | 942 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -49 | - | -26 | -1 | 917 | 通期 | 31 | -552 | - | -522 | -3 | 420 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -102 | 0 | - | -101 | -1 | 317 | 通期 | -167 | 299 | - | 132 | -4 | 551 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -1 | - | 42 | -1 | 594 | 通期 | -31 | 1 | 0 | -31 | -2 | 519 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -10 | -2 | - | -12 | -3 | 510 | 通期 | -130 | -3 | - | -133 | -4 | 387 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 189 | 1,001 | - | 1,191 | -1 | 1,576 | 通期 | 69 | 1,001 | 0 | 1,070 | -1 | 1,456 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -27 | -1 | - | -28 | -1 | 1,423 | 通期 | -143 | 2 | 0 | -142 | -1 | 1,314 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -160 | -47 | 0 | -207 | 0 | 1,107 | 通期 | -231 | -55 | 0 | -285 | -12 | 1,034 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 41 | -3 | - | 38 | -3 | 1,084 | 通期 | 71 | -3 | - | 68 | -4 | 1,111 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -143 | 3 | - | -141 | -1 | 978 | 通期 | -273 | -1 | - | -274 | -4 | 846 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -71 | 0 | - | -71 | -3 | 765 | 通期 | -203 | 1 | - | -202 | -3 | 638 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -63 | - | - | - | - | - | 通期 | 105 | 2 | - | 107 | -1 | 755 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -1億152万
- 2009年3月（個）
- -8613万
- 2010年3月（個） -232.15%
- -2億8608万
- 2011年3月（個） -4.38%
- -2億9862万
- 2012年3月（個）
- -1億497万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2億335万
- 2014年3月（個） マイ転
- -1億9978万
- 2015年3月（個） -33.26%
- -2億6622万
- 2016年3月（個） プラ転
- 3054万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億6731万
- 2018年3月（個）
- -3136万
- 2019年3月（個） -315.24%
- -1億3025万
- 2020年3月（個） プラ転
- 6914万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億4349万
- 2022年3月（個） -60.79%
- -2億3073万
- 2023年3月（個） プラ転
- 7087万
- 2024年3月（個） マイ転
- -2億7294万
- 2025年3月（個）
- -2億285万
- 2026年3月（個） プラ転
- 1億505万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -818万
- 2009年3月（個）投入+999.99%
- -9325万
- 2010年3月（個）投入+999.99%
- -27億2347万
- 2011年3月（個）資金回収
- 14億9141万
- 2012年3月（個）資金投入
- -12億9987万
- 2013年3月（個）資金回収
- 9億9082万
- 2014年3月（個）資金投入
- -215万
- 2015年3月（個）投入+596.7%
- -1497万
- 2016年3月（個）投入+999.99%
- -5億5249万
- 2017年3月（個）資金回収
- 2億9895万
- 2018年3月（個）回収-99.81%
- 58万
- 2019年3月（個）資金投入
- -306万
- 2020年3月（個）資金回収
- 10億117万
- 2021年3月（個）回収-99.83%
- 165万
- 2022年3月（個）資金投入
- -5453万
- 2023年3月（個）投入-94.35%
- -308万
- 2024年3月（個）投入-54.15%
- -141万
- 2025年3月（個）資金回収
- 77万
- 2026年3月（個）回収+130.46%
- 179万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億971万
- 2009年3月（個） -63.5%
- -1億7938万
- 2010年3月（個） 大幅減
- -30億956万
- 2011年3月（個） プラ転
- 11億9279万
- 2012年3月（個） マイ転
- -14億484万
- 2013年3月（個） プラ転
- 11億9418万
- 2014年3月（個） マイ転
- -2億193万
- 2015年3月（個） -39.26%
- -2億8120万
- 2016年3月（個） -85.61%
- -5億2194万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億3163万
- 2018年3月（個） マイ転
- -3078万
- 2019年3月（個） -333.04%
- -1億3332万
- 2020年3月（個） プラ転
- 10億7031万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億4183万
- 2022年3月（個） -101.12%
- -2億8527万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6779万
- 2024年3月（個） マイ転
- -2億7435万
- 2025年3月（個）
- -2億207万
- 2026年3月（個） プラ転
- 1億685万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -630万
- 2009年3月（個）増加+72.7%
- -1089万
- 2010年3月（個）増加+92.21%
- -2093万
- 2011年3月（個）減少-53.88%
- -965万
- 2012年3月（個）減少-92.26%
- -74万
- 2013年3月（個）増加+999.99%
- -872万
- 2014年3月（個）減少-81.19%
- -164万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -2276万
- 2016年3月（個）減少-86.08%
- -317万
- 2017年3月（個）増加+16.47%
- -369万
- 2018年3月（個）減少-51.25%
- -180万
- 2019年3月（個）増加+138.67%
- -429万
- 2020年3月（個）減少-68.32%
- -136万
- 2021年3月（個）減少-62.53%
- -51万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -1199万
- 2023年3月（個）減少-69.35%
- -367万
- 2024年3月（個）増加+21.78%
- -447万
- 2025年3月（個）減少-33.97%
- -295万
- 2026年3月（個）減少-74.54%
- -75万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 35億1795万
- 2009年3月（個） -4.76%
- 33億5056万
- 2010年3月（個） -89.23%
- 3億6100万
- 2011年3月（個） +338.17%
- 15億8179万
- 2012年3月（個） -88.06%
- 1億8889万
- 2013年3月（個） +639.73%
- 13億9728万
- 2014年3月（個） -13.23%
- 12億1243万
- 2015年3月（個） -22.27%
- 9億4239万
- 2016年3月（個） -55.41%
- 4億2019万
- 2017年3月（個） +31.13%
- 5億5099万
- 2018年3月（個） -5.73%
- 5億1943万
- 2019年3月（個） -25.47%
- 3億8713万
- 2020年3月（個） +276.06%
- 14億5587万
- 2021年3月（個） -9.77%
- 13億1369万
- 2022年3月（個） -21.3%
- 10億3381万
- 2023年3月（個） +7.5%
- 11億1138万
- 2024年3月（個） -23.9%
- 8億4581万
- 2025年3月（個） -24.6%
- 6億3770万
- 2026年3月（個） +18.37%
- 7億5482万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -20.21%
- 2009年3月（個）
- -15.6%
- 2010年3月（個）
- -53.61%
- 2011年3月（個）
- -45.58%
- 2012年3月（個）
- -13.93%
- 2013年3月（個）
- 23.14%
- 2014年3月（個）
- -36.58%
- 2015年3月（個）
- -44.31%
- 2016年3月（個）
- 4.42%
- 2017年3月（個）
- -26.59%
- 2018年3月（個）
- -4.82%
- 2019年3月（個）
- -15.15%
- 2020年3月（個）
- 13.19%
- 2021年3月（個）
- -34.47%
- 2022年3月（個）
- -40.53%
- 2023年3月（個）
- 11.82%
- 2024年3月（個）
- -51.72%
- 2025年3月（個）
- -48.69%
- 2026年3月（個）
- 15.32%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
