流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社においては、安定的な事業活動の遂行と積極的な研究開発活動のための資金を確保することが重要課題と認識しており、健全な財政状態を維持するよう取り組んでおります。
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末より149百万円減少し、2,967百万円となりました。流動資産は、主に長期預金からの振替により現金及び預金が229百万円増加したことや売掛金が120百万円増加したことなどにより、前事業年度末より360百万円増加し、2,900百万円となりました。固定資産は、長期預金が500百万円減少したことなどにより、前事業年度末より509百万円減少し、67百万円となっております。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末より7百万円減少し、92百万円となりました。流動負債は、未払消費税等が13百万円増加したものの、前受収益が9百万円、資産除去債務が8百万円、それぞれ減少したことなどにより、前事業年度末より7百万円減少し、92百万円となっております。固定負債はありません。

2015/06/23 16:21